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• 附件1：费用报销单(1).xlsx

  报销部门： 用途费用报销单年 月 日填 金额（元）备 注合计金额大写： 会计主管拾万仟佰拾元 会计部 门 审 核角 分 原借款： 元 出纳销单月 日填单据及附件共 页原借款： 元 报销人领 导 审 批应退余款： 元 领款人...

• 附件10：差旅费用明细表.xls

  日期 出差地点 住宿票务差旅费用明细表业务招待费 伙食 市内交通费金额 是否经预先批准其他合计备注合计 注：每次出差金额须按日期分别列示（不能合并计列）董事长：部门负责人：出差人： 制单日期：...

• 附件2：《内审通知书》.xlsx

  内审项目名称内审通知书内审内容内审时间年 月 日至 年 月 日被审计部门需提供的资 料应配合岗位经办人 批准人审核人...

• 附件4：应收款计提坏账明细表.xlsx

  东莞市凯金新能源科技股份有限公司填表时间： 年单位名称应收款计提坏账明细表月日应收款余额1年以内1-2年2-3年3年以上合计按账龄计提坏账情况坏账准备应有余额：已计提坏账准备：应计提（转回）金额：单独计提坏账准备情况单位名称应收款余额 可收回的金额 已计提的金额应计提金额本期应计提坏账准备合计数经办人：财务部负责人：...

• 附件2：结账检查表.xlsx

  填表时间：东莞市凯金新能源科技股份有限公司结账检查表 年月日1、资产类货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货审定、减值及盘点 原材料 生产成本 库存商品 周转材料 发出商品 委托加工物资 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生...

• 附件2：用章登记簿.xlsx

  东莞市凯金新能源科技股份有限公司?用章登记簿部门岗位 使用人盖章文件名称盖章地点 □印章保管人处 □携带外出使用时间 归还时间...

• 附件3：系统备份数据清单.xlsx

  东莞市凯金新能源科技股份有限公司系统备份数据清单填制时间： 年 月 日操作日志财务数据其他数据数据期间 备份人 备份日期 存放地 数据期间 备份人 备份日期 存放地 数据期间 备份人 备份日期 存放地...

• 附件1：信息系统操作账号及权限申请单.xlsx

  填表日期：东莞市凯金新能源科技股份有限公司 信息系统操作账号及权限申请单申请人部门岗位工作范围和内容申请：□ 系统账号□ 操作权限申请操作模块 申请事由：申请操作权限部门负责人： 财务部： 系统归口管理部门：批准人： 批准人： 批准人：日期： 日期： 日期：...

• 附件5：凯金公司专利情况统计表.xlsx

  东莞市凯金新能源科技股份有限公司专利情况统计更新日期： 序号 申请名称 专利类型 申请号/专利号 发明人 专利权人 申请日 申请状态公司专利情况统计表授权公告日备注...

• 附件4：凯金公司专利授权情况跟踪表.xlsx

  序号 申请人 申请名称 申请号 申请日 申请费 缴费日期 授权日 缴纳领证费期限授权公告日1凯金公司专利授权情况跟踪表2345678况跟踪表年费9 10 11 12 13 14 15 16 17备注 18 19 20...

• 附件2：支付申请单.xlsx

  申请人 受款单位 款项属性 应付总额 申请金额 付款方式 到货月份 票据方式 备注董事长：支付申请单2016 年 月 日 申请部门□ 材料款□ 设备款□ 其他￥：已付金额￥：￥：大写：□ 现金 □ 支票 □ 承兑汇票 □ 转账 结算方式□ 增值税票□ 普通发票 □不含税（收据）财务总 监：会计复 核：到期款 ￥： ：申请付款日期请款部门审 核：...

• 附件8：支付申请单.doc

  支付申请单年 月日申请人申请部门 财务部受款单位款项属性□ 材料款□ 设备款□ 其他应付总额 ￥：已付金额 ￥：到期款 ￥：申请金额 ￥： 大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分付款方式□ 现金□ 支票□ 承兑汇票□ 转账到货月份结算方式申请付款日期票据方式□ 增值税票□ 普通发票□不含税（收据）备注总经理：财务总监：会计复核：请款部门审核：...

• 附件7：维修验收单.xlsx

  填写日期： 项目名称 维修单位东莞市凯金新能源科技股份有限公司 维修验收单申请部门 维修时间故障原因维修结果 经办人公司领导 批示...

• 附件6：维修申请单.xlsx

  填写日期：东莞市凯金新能源科技股份有限公司 设备维修申请单设备名称设备编号故障现象申请人 接单时间自修 外协修理 维修员 资产权责总监意见 董事长意见部门负责人 修复时间工程维修部经理...

• 附件5：固定资产转移调拨单.xlsx

  填写日期：东莞市凯金新能源科技股份有限公司 固定资产转移调拨单设备名称设备编号规格/型号/品牌调拨时间 调出部门 原保管人 调拨部门主管董事长意见调拨数量 调入部门 现保管人 调入部门主管...

• 附件4：领用单.xlsx

  固定资产领用单序号 资产类型 资产名称 金额数量规格型号 使用部门 资产编号用单保管人领用人审批人备注...

• 附件3：固定资产台账.xlsx

  东莞市凯金新能源科技股份有限 固定资产管理台帐序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45使用部门资产名称类别 数量 单位 规格型号 购入时间 报废时间46 47 48 49 50 51...

• 附件2：验收单.xlsx

  填写日期：验 收 内 容：资产编 号东莞市凯金新能源科技股份有限公司 开箱验收单名称规格型号数量质量备注验收意见：验收部门：__________ 签字：______________________________________________________________年月日...

• 附件1：固定资产购置申请单.xlsx

  固定资产购置申请单申购部门申购人1、申购资产名称 2、申购理由（必须包括现有设备数量及使用情况、新购设备主要用途等）：3、申购清单 名称申购部门负责人签名:单价 型号或参数 （元） 数量预算金额 （元）需求时间资产权责总监意见合计 采购部经理意见负责人签字：负责人签字：年月 日 董事长批示意见年月 日财务部意见￥/元负责人签字：年月 日年月日...

• 附件9：维修申请单.xlsx

  填写日期：东莞市凯金新能源科技股份有限公司 设备维修申请单设备名称设备编号故障现象申请人 接单时间自修 外协修理 维修员 资产权责总监意见 董事长意见部门负责人 修复时间工程维修部经理...

• 附件8：设备履历表.xlsx

  东莞市凯金新能源科技股份有限公司 设备履历表设备名称 出厂编号 制造供应商 设备价格 存放地点 使用部门 验收情况：规格型号 出厂日期 购置日期 验收日期 保管人 本厂编号保养计划： 日期验收负责人：维护维修记录记录者...

• 附件7：固定资产转移调拨单.xlsx

  填写日期：东莞市凯金新能源科技股份有限公司 固定资产转移调拨单设备名称设备编号规格/型号/品牌调拨时间 调出部门 原保管人 调拨部门主管董事长意见调拨数量 调入部门 现保管人 调入部门主管...

• 附件6：固定资产台账.xlsx

  东莞市凯金新能源科技股份有限 固定资产管理台帐序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45使用部门资产名称类别 数量 单位 规格型号 购入时间 报废时间46 47 48 49 50 51...

• 附件5：支付申请单.doc

  支付申请单年 月日申请人申请部门 财务部受款单位款项属性□ 材料款□ 设备款□ 其他应付总额 ￥：已付金额 ￥：到期款 ￥：申请金额 ￥： 大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分付款方式□ 现金□ 支票□ 承兑汇票□ 转账到货月份结算方式申请付款日期票据方式□ 增值税票□ 普通发票□不含税（收据）备注总经理：财务总监：会计复核：请款部门审核：...

• 附件4：退料单.xlsx

  领用部门：序号名称退料单年月 日规格型号 单位 退料包数 退料重量 退料包数 退料重量 备注主管稽核保管员验收人制单...