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• 附件16：银行余额调节表.xlsx

  银行余额调节表开户银行：项目银行对账单余额银行账号：金额收/付款 日期收/付款 凭证号币种：RMB检查内容款项性质归属期间 截止日后进账 调整金额 (当期/下期) (已进/未进)加：企业已收，银行尚未入账合计金额其中：1．2减：企业已付，银行尚未入账合计金额其中：1．2调整后银行对账单余额-企业银行存款日记账余额加：银行已收，企业尚未入账合计金额其中：1．未入账利息2减：银行已付，企业尚未入账合计...

• 附件15：银行存款对账明细表.xlsx

  填表时间：东莞市凯金新能源科技股份限公司银行存款对账明细表年 月日开户行银行账号总账金额对账单金额是否一致是否编制银行存 款余额调节表出纳： 时间：会计： 财务部门负责人：...

• 附件14：票据盘点表.xlsx

  东莞市凯金新能源科技股份有限公司票据盘点表填表时间： 年 月 日类别出票/背书单位承兑单位期初数 期末数 出票日 到期日 是否逾期 是否质押 监盘情况合计 盘点人：盘点日期：监盘人： 监盘日期：财务部负责人： 审核日期：...

• 附件13：库存现金监盘表.xlsx

  库存现金监盘表检查核对记录项目项次上一日账面库存余额①盘点日未记账传票收入金额 ②盘点日未记账传票支出金额 ③盘点日账面应有金额④=①+②-③盘点日实有库存现金数额⑤盘点日应有与实有差异⑥=④-⑤白条抵库(张)差异 原因 分析人民币 -追溯 调整出纳：报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额本位币合计 监盘人：-...

• 附件12：银行票据台账.xls

  序 号收票日期出票公司名称 票种状态（凯金）银行票据台账票号 出票日期 到期日票面金额客户 (上手)名称经办人 收票人 保管人被背书 公司名称 收票人承兑/背书时间备注（凯金）银行票据台账序 号收票日期出票公司名称 票种状态票号 出票日期 到期日票面金额客户 (上手)名称经办人 收票人 保管人公司名称被背书 收票人承兑/背书时间备注购买日银行票据台账（空白支票）支票起始号支票尾号张数备注...

• 附件10：请款单.xlsx

  请款人 姓名 金额 （大写） 收款单位 名 称： 备注：经理批准请款单年月日请款 用途开户行：￥ 账号：财务主管出纳部门主管领款人付款方法门主管领款人...

• 附件9：考勤表.xlsx

  序 号部门姓名年 月份考勤确认表工号入职日期正常出勤 t平时加 班h双休日 出勤t双休日 加班h考勤日常次 数考勤确认表请假天 数乐捐 （元）宿舍水电 超额确认签名备注...

• 附件8：工资表.xlsx

  编制日期： 序号 部门月份工资表姓名 保密费 加班费 出勤天数 出勤薪资总额 工龄奖月份工资表绩效 应发工资总额所属日期： 社保费 公积金 其他扣款 个人所得税 实发工资领款人姓名...

• 附件7：固定资产验收单.xlsx

  填写日期：东莞市凯金新能源科技股份有限公司 验收单资产名称使用部门规格型号使用用途验收意见 经办人行政主管 批示...

• 附件6：固定资产购置申请单.xlsx

  固定资产购置申请单申购部门申购人1、申购资产名称 2、申购理由（必须包括现有设备数量及使用情况、新购设备主要用途等）：3、申购清单 名称申购部门负责人签名:单价 型号或参数 （元） 数量预算金额 （元）需求时间资产权责总监意见合计 采购部经理意见负责人签字：负责人签字：年月 日 董事长批示意见年月 日财务部意见￥/元负责人签字：年月 日年月日...

• 附件5：材料入库验收单.xlsx

  　　　　　　　　　材　　料　　入　　库　　验　　收　　单　ＮＯ：来源　　年　　月　　日序号类别名称规格单位发票数 实收数主管：验收：制单：单　ＮＯ： 年　　月　　日备注...

• 附件2：借款单.xls

  部门 借款事由 借款金额预计还款报销日期借款单日期： 年 月 日姓名（大写）万仟 元佰 ￥拾审批意见借款人签收会计主管出纳制单...

• 附件1：费用报销单(1).xlsx

  报销部门： 用途费用报销单年 月 日填 金额（元）备 注合计金额大写： 会计主管拾万仟佰拾元 会计部 门 审 核角 分 原借款： 元 出纳销单月 日填单据及附件共 页原借款： 元 报销人领 导 审 批应退余款： 元 领款人...

• 附件10：差旅费用明细表.xls

  日期 出差地点 住宿票务差旅费用明细表业务招待费 伙食 市内交通费金额 是否经预先批准其他合计备注合计 注：每次出差金额须按日期分别列示（不能合并计列）董事长：部门负责人：出差人： 制单日期：...

• 附件2：《内审通知书》.xlsx

  内审项目名称内审通知书内审内容内审时间年 月 日至 年 月 日被审计部门需提供的资 料应配合岗位经办人 批准人审核人...

• 附件4：应收款计提坏账明细表.xlsx

  东莞市凯金新能源科技股份有限公司填表时间： 年单位名称应收款计提坏账明细表月日应收款余额1年以内1-2年2-3年3年以上合计按账龄计提坏账情况坏账准备应有余额：已计提坏账准备：应计提（转回）金额：单独计提坏账准备情况单位名称应收款余额 可收回的金额 已计提的金额应计提金额本期应计提坏账准备合计数经办人：财务部负责人：...

• 附件2：结账检查表.xlsx

  填表时间：东莞市凯金新能源科技股份有限公司结账检查表 年月日1、资产类货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货审定、减值及盘点 原材料 生产成本 库存商品 周转材料 发出商品 委托加工物资 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生...

• 附件2：用章登记簿.xlsx

  东莞市凯金新能源科技股份有限公司?用章登记簿部门岗位 使用人盖章文件名称盖章地点 □印章保管人处 □携带外出使用时间 归还时间...

• 附件3：系统备份数据清单.xlsx

  东莞市凯金新能源科技股份有限公司系统备份数据清单填制时间： 年 月 日操作日志财务数据其他数据数据期间 备份人 备份日期 存放地 数据期间 备份人 备份日期 存放地 数据期间 备份人 备份日期 存放地...

• 附件1：信息系统操作账号及权限申请单.xlsx

  填表日期：东莞市凯金新能源科技股份有限公司 信息系统操作账号及权限申请单申请人部门岗位工作范围和内容申请：□ 系统账号□ 操作权限申请操作模块 申请事由：申请操作权限部门负责人： 财务部： 系统归口管理部门：批准人： 批准人： 批准人：日期： 日期： 日期：...

• 附件5：凯金公司专利情况统计表.xlsx

  东莞市凯金新能源科技股份有限公司专利情况统计更新日期： 序号 申请名称 专利类型 申请号/专利号 发明人 专利权人 申请日 申请状态公司专利情况统计表授权公告日备注...

• 附件4：凯金公司专利授权情况跟踪表.xlsx

  序号 申请人 申请名称 申请号 申请日 申请费 缴费日期 授权日 缴纳领证费期限授权公告日1凯金公司专利授权情况跟踪表2345678况跟踪表年费9 10 11 12 13 14 15 16 17备注 18 19 20...

• 附件2：支付申请单.xlsx

  申请人 受款单位 款项属性 应付总额 申请金额 付款方式 到货月份 票据方式 备注董事长：支付申请单2016 年 月 日 申请部门□ 材料款□ 设备款□ 其他￥：已付金额￥：￥：大写：□ 现金 □ 支票 □ 承兑汇票 □ 转账 结算方式□ 增值税票□ 普通发票 □不含税（收据）财务总 监：会计复 核：到期款 ￥： ：申请付款日期请款部门审 核：...

• 附件8：支付申请单.doc

  支付申请单年 月日申请人申请部门 财务部受款单位款项属性□ 材料款□ 设备款□ 其他应付总额 ￥：已付金额 ￥：到期款 ￥：申请金额 ￥： 大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分付款方式□ 现金□ 支票□ 承兑汇票□ 转账到货月份结算方式申请付款日期票据方式□ 增值税票□ 普通发票□不含税（收据）备注总经理：财务总监：会计复核：请款部门审核：...

• 附件7：维修验收单.xlsx

  填写日期： 项目名称 维修单位东莞市凯金新能源科技股份有限公司 维修验收单申请部门 维修时间故障原因维修结果 经办人公司领导 批示...