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• KJ资材部部门职责（汤 审阅 2）.doc

  创建时资材部部门职责编号 KX-ZC-ZZ-02 页码 第1 页共1 页版本 2014-05ZZ-01 修订0制定：签核：本版生效日期2014/05/31一、部门描述 部门负责人直接上司石慧敏 总经理所属部门 直接下属资材部 采购,仓储,PMC,客户部门人员 部门职能8人 物资安全管理二、部门职责1、销售订单计划实施；2、优化供应链系统；3、降低安全库存、减少资金预算； 4、确保物料的防护，防止发...

• 附件9：借款单.xls

  部门 借款事由 借款金额预计还款报销日期借款单日期： 年 月 日姓名（大写）万仟 元佰 ￥拾审批意见借款人签收会计主管出纳制单...

• 附件8：现金收付明细账.xlsx

  现金收付明细账（A）2016年 月日编号摘要借方 贷方 原材料 材料运费贷方明细（明细账（A）贷方明细（生产车间） 其他费用 包装物 劳保用品 福利费燃料费发货运费...

• 附件7：收据.xlsx

  收据年 月日收到金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 ￥： （单位盖章）分整核准会计记账出纳经手人元角 位盖章）分整纳 经手人...

• 附件6：工资表.xlsx

  编制日期： 序号 部门月份工资表姓名 保密费 加班费 出勤天数 出勤薪资总额 工龄奖月份工资表绩效 应发工资总额所属日期： 社保费 公积金 其他扣款 个人所得税 实发工资领款人姓名...

• 附件4：费用报销单.xlsx

  报销部门： 用途费用报销单年 月 日填 金额（元）备 注合计金额大写： 会计主管拾万仟佰拾元 会计部 门 审 核角 分 原借款： 元 出纳销单月 日填单据及附件共 页原借款： 元 报销人领 导 审 批应退余款： 元 领款人...

• 附件3：银行存款收付明细账.xlsx

  银行存款收付明细账（A）2016年 月日编号摘要借方 贷方 余额 原材料 材料运费贷细账（A）贷方明细（生产车间） 其他费用 包装物 劳保用品 福利费燃料费发货运费...

• 附件16：银行余额调节表.xlsx

  银行余额调节表开户银行：项目银行对账单余额银行账号：金额收/付款 日期收/付款 凭证号币种：RMB检查内容款项性质归属期间 截止日后进账 调整金额 (当期/下期) (已进/未进)加：企业已收，银行尚未入账合计金额其中：1．2减：企业已付，银行尚未入账合计金额其中：1．2调整后银行对账单余额-企业银行存款日记账余额加：银行已收，企业尚未入账合计金额其中：1．未入账利息2减：银行已付，企业尚未入账合计...

• 附件15：银行存款对账明细表.xlsx

  填表时间：东莞市凯金新能源科技股份限公司银行存款对账明细表年 月日开户行银行账号总账金额对账单金额是否一致是否编制银行存 款余额调节表出纳： 时间：会计： 财务部门负责人：...

• 附件14：票据盘点表.xlsx

  东莞市凯金新能源科技股份有限公司票据盘点表填表时间： 年 月 日类别出票/背书单位承兑单位期初数 期末数 出票日 到期日 是否逾期 是否质押 监盘情况合计 盘点人：盘点日期：监盘人： 监盘日期：财务部负责人： 审核日期：...

• 附件13：库存现金监盘表.xlsx

  库存现金监盘表检查核对记录项目项次上一日账面库存余额①盘点日未记账传票收入金额 ②盘点日未记账传票支出金额 ③盘点日账面应有金额④=①+②-③盘点日实有库存现金数额⑤盘点日应有与实有差异⑥=④-⑤白条抵库(张)差异 原因 分析人民币 -追溯 调整出纳：报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额本位币合计 监盘人：-...

• 附件12：银行票据台账.xls

  序 号收票日期出票公司名称 票种状态（凯金）银行票据台账票号 出票日期 到期日票面金额客户 (上手)名称经办人 收票人 保管人被背书 公司名称 收票人承兑/背书时间备注（凯金）银行票据台账序 号收票日期出票公司名称 票种状态票号 出票日期 到期日票面金额客户 (上手)名称经办人 收票人 保管人公司名称被背书 收票人承兑/背书时间备注购买日银行票据台账（空白支票）支票起始号支票尾号张数备注...

• 附件10：请款单.xlsx

  请款人 姓名 金额 （大写） 收款单位 名 称： 备注：经理批准请款单年月日请款 用途开户行：￥ 账号：财务主管出纳部门主管领款人付款方法门主管领款人...

• 附件9：考勤表.xlsx

  序 号部门姓名年 月份考勤确认表工号入职日期正常出勤 t平时加 班h双休日 出勤t双休日 加班h考勤日常次 数考勤确认表请假天 数乐捐 （元）宿舍水电 超额确认签名备注...

• 附件8：工资表.xlsx

  编制日期： 序号 部门月份工资表姓名 保密费 加班费 出勤天数 出勤薪资总额 工龄奖月份工资表绩效 应发工资总额所属日期： 社保费 公积金 其他扣款 个人所得税 实发工资领款人姓名...

• 附件7：固定资产验收单.xlsx

  填写日期：东莞市凯金新能源科技股份有限公司 验收单资产名称使用部门规格型号使用用途验收意见 经办人行政主管 批示...

• 附件6：固定资产购置申请单.xlsx

  固定资产购置申请单申购部门申购人1、申购资产名称 2、申购理由（必须包括现有设备数量及使用情况、新购设备主要用途等）：3、申购清单 名称申购部门负责人签名:单价 型号或参数 （元） 数量预算金额 （元）需求时间资产权责总监意见合计 采购部经理意见负责人签字：负责人签字：年月 日 董事长批示意见年月 日财务部意见￥/元负责人签字：年月 日年月日...

• 附件5：材料入库验收单.xlsx

  　　　　　　　　　材　　料　　入　　库　　验　　收　　单　ＮＯ：来源　　年　　月　　日序号类别名称规格单位发票数 实收数主管：验收：制单：单　ＮＯ： 年　　月　　日备注...

• 附件2：借款单.xls

  部门 借款事由 借款金额预计还款报销日期借款单日期： 年 月 日姓名（大写）万仟 元佰 ￥拾审批意见借款人签收会计主管出纳制单...

• 附件1：费用报销单(1).xlsx

  报销部门： 用途费用报销单年 月 日填 金额（元）备 注合计金额大写： 会计主管拾万仟佰拾元 会计部 门 审 核角 分 原借款： 元 出纳销单月 日填单据及附件共 页原借款： 元 报销人领 导 审 批应退余款： 元 领款人...

• 附件10：差旅费用明细表.xls

  日期 出差地点 住宿票务差旅费用明细表业务招待费 伙食 市内交通费金额 是否经预先批准其他合计备注合计 注：每次出差金额须按日期分别列示（不能合并计列）董事长：部门负责人：出差人： 制单日期：...

• 附件2：《内审通知书》.xlsx

  内审项目名称内审通知书内审内容内审时间年 月 日至 年 月 日被审计部门需提供的资 料应配合岗位经办人 批准人审核人...

• 附件4：应收款计提坏账明细表.xlsx

  东莞市凯金新能源科技股份有限公司填表时间： 年单位名称应收款计提坏账明细表月日应收款余额1年以内1-2年2-3年3年以上合计按账龄计提坏账情况坏账准备应有余额：已计提坏账准备：应计提（转回）金额：单独计提坏账准备情况单位名称应收款余额 可收回的金额 已计提的金额应计提金额本期应计提坏账准备合计数经办人：财务部负责人：...

• 附件2：结账检查表.xlsx

  填表时间：东莞市凯金新能源科技股份有限公司结账检查表 年月日1、资产类货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货审定、减值及盘点 原材料 生产成本 库存商品 周转材料 发出商品 委托加工物资 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生...

• 附件2：用章登记簿.xlsx

  东莞市凯金新能源科技股份有限公司?用章登记簿部门岗位 使用人盖章文件名称盖章地点 □印章保管人处 □携带外出使用时间 归还时间...