内容介绍：（ ）月份资金收支计划表单位：项目行次一：期初余额（账面实际余额）：1二：本期计划收到现金：21、计划营业收入（销售收入、工程收入、服务收入含收回应收账款）3　2、收回投标保证金43、取得银行借款所收到的现金54、 其他方式收到的资金　67三：本期计划现金支出：　1、计划营业支出（购买原材料、燃油、动力、机械等费用含应支付的应付款） 1　2、支付投标保证金23、计划购置固定资产支出34、偿还银行借