内容介绍：第三篇 资金内部控制制度1第一章 内控概述一、定义与范围第四章 管理制度资金使用计划制度( P3-Z4-1 )一、 目的 本管理文件明确了公司根据资金预算制定和分解月度资金计划，评审资金使用范围和使用额度等过程的管理要求与操作规范，以规范资金计划管理。二、范围 本程序管理文件对公司资金计划管理进行了规定，适用于公司各部门。三、业务流程 1、每月资金使用计划步骤 完成时间 涉及部门步骤说明1 每月