内容介绍：财务工作计划篇11、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。 作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市 局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和 财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用 报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月 结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金 日记帐余额与现金总帐余额相符。